Willkommen auf der neu gestalteten Website morningstar.de! Erfahren Sie mehr über die Änderungen und wie die neuen Funktionalität unserer Homepage Ihren Anlageerfolg unterstützt.

Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP
Fonds----9,017,1
+/-Kat----0,80,6
+/-Idx-----1,4
 
Übersicht
NAV
13.12.2019
 GBP 11,00
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,91%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds GBP flexibel
WKN -
ISIN LU1564318001
Fondsvolumen (Mio)
29.11.2019
 USD 3284,93
Anteilsklassenvol (Mio)
13.12.2019
 GBP 0,12
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
27.11.2019
  1,62%
*  Diese Analyse wurde für eine andere Anteilsklasse geschrieben. Die Performance und die Gebührenstruktur dieser Anteilsklasse können daher abweichen.
Morningstar Research
Analyst Report

Invesco Balanced-Risk Allocation’s experienced and stable management team uses a well-designed risk parity approach that’s held up well through challenging markets thanks to a strong focus on downside protection. The fund is among our favourites...

Klicken Sie hier, um den Analyst Report zu lesen
Morningstar Pillars
FondsmanagerPositive
FondsgesellschaftNeutral
ProzessNeutral
PerformancePositive
KostenPositive
Anlageziel: Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer geringen bis mittleren Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds verfolgt die Erreichung seines Ziels durch eine strategische und taktische Vermögensallokation in drei Hauptanlagekategorien, nämlich Aktien, Schuldtitel und Rohstoffe: - Zunächst wägt der Anlageberater die Risikobeiträge aller Anlagekategorien untereinander ab, um eine strategische Allokation vorzunehmen. - Danach nimmt der Anlageberater taktische Verlagerungen der Allokationen jeder Anlagekategorie in Abhängigkeit von der Marktlage vor.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)13.12.2019
lfd. Jahr19,63
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Scott Wolle
01.09.2009
Anteilserstausgabe
15.03.2017
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
60% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% JPM GBI Global European TR EURMorningstar UK Moderate
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP30.11.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien47,590,0047,59
Anleihen109,820,00109,82
Cash84,01145,15-61,15
Sonstige4,010,283,73
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,40
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Keine Daten verfügbar
Top 5 Sektoren%
Keine Daten verfügbar
Top 5 PositionenSektor%
Australian 10 Year Treasury Bond... 24,64
Canada 10yr Bond Future Mar 20 2022,43
Future on TOPIX Index Future11,23
Austria (Republic of) 3.9%9,53
Future on U.S. Treasury Bond9,51
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)