FUNDament Total Return P

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
FUNDament Total Return P
Fonds7,533,89,311,8-6,5
+/-Kat-4,933,6-1,623,1-12,1
+/-Idx-8,431,4-2,124,2-14,0
 
Übersicht
NAV
30.11.2023
 EUR 155,47
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,01%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel
WKN A2H5YB
ISIN DE000A2H5YB2
Fondsvolumen (Mio)
30.11.2023
 EUR 73,09
Anteilsklassenvol (Mio)
30.11.2023
 EUR 53,88
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
07.07.2023
  1,84%
Anlageziel: FUNDament Total Return P
Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.11.2023
lfd. Jahr-6,47
3 Jahre p.a.5,45
5 Jahre p.a.9,86
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
16.01.2018
Anteilserstausgabe
16.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  FUNDament Total Return P31.03.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien65,522,1663,36
Anleihen21,630,0021,63
Cash7,210,007,21
Sonstige7,970,177,80
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - ex Euro46,67
Eurozone33,78
Großbritannien14,55
USA3,99
Kanada0,59
Top 5 Sektoren%
Energie47,81
Industriewerte28,39
Rohstoffe12,27
Zyklische Konsumgüter5,11
Nichtzyklische Konsumgüter4,37
Top 5 PositionenSektor%
Okeanis Eco Tankers CorpIndustriewerteIndustriewerte7,70
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau6,33
Norway (Kingdom Of)5,82
Hafnia Ltd Ordinary SharesIndustriewerteIndustriewerte5,56
Aker BP ASAEnergieEnergie5,51
FUNDament Total Return P

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