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FUNDament Total Return P

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?28.02.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
FUNDament Total Return P
Fonds7,533,89,311,8-1,6
+/-Kat-4,933,6-1,623,1-5,9
+/-Idx-8,431,4-2,124,2-5,3
 
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Kategorie Benchmark: Morningstar EU Mod Tgt Allo...
Übersicht
NAV
29.03.2023		 EUR 161,33
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,63%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel
WKN A2H5YB
ISIN DE000A2H5YB2
Fondsvolumen (Mio)
29.03.2023		 EUR 126,19
Anteilsklassenvol (Mio)
29.03.2023		 EUR 83,79
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
17.06.2022		  1,90%
Anlageziel: FUNDament Total Return P
Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.03.2023
lfd. Jahr-2,95
3 Jahre p.a.16,24
5 Jahre p.a.10,80
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
16.01.2018
Anteilserstausgabe
16.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeJa
Was steckt in diesem Fonds?  FUNDament Total Return P30.06.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien45,321,4643,86
Anleihen14,040,0014,04
Cash37,760,0037,76
Sonstige4,900,574,34
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone55,04
Großbritannien25,39
Europa - ex Euro14,36
USA5,21
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Energie41,61
Nichtzyklische Konsumgüter15,16
Gesundheitswesen9,05
Nachrichtenwesen8,90
Industriewerte7,72
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of)9,21
Serica Energy PLCEnergieEnergie4,95
Xetra-Gold4,48
Var Energi ASAEnergieEnergie4,31
Telefonica Deutschland Holding AGNachrichtenwesenNachrichtenwesen3,72
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
FUNDament Total Return P

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