terrAssisi Aktien I AMI I (a)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Fonds-8,133,87,236,1-12,1
+/-Kat-0,37,72,510,3-2,8
+/-Idx-3,24,80,68,6-5,9
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 153,96
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,30%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A2DVTE
ISIN DE000A2DVTE6
Fondsvolumen (Mio)
31.10.2022
 EUR 742,35
Anteilsklassenvol (Mio)
02.12.2022
 EUR 147,83
Ausgabeaufschlag (max.) 4,50%
Laufende Kosten
02.08.2022
  0,68%
Anlageziel: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-10,24
3 Jahre p.a.10,13
5 Jahre p.a.*10,13
10 Jahre p.a.*11,99
12-Monats-Dividendenrendite 0,93
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Sebastian Riefe
15.10.2008
Anteilserstausgabe
01.03.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  terrAssisi Aktien I AMI I (a)31.10.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,150,0098,15
Anleihen0,000,000,00
Cash1,010,001,01
Sonstige0,840,000,84
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA55,34
Eurozone25,69
Europa - ex Euro6,46
Großbritannien5,34
Kanada4,02
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,25
Gesundheitswesen19,57
Finanzdienstleistungen18,78
Industriewerte16,75
Nichtzyklische Konsumgüter6,83
Top 5 PositionenSektor%
UnitedHealth Group IncGesundheitswesenGesundheitswesen3,88
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,15
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte2,95
Abbott LaboratoriesGesundheitswesenGesundheitswesen2,83
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte2,71
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-03-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of terrAssisi Aktien I AMI P a (ISIN: DE0009847343), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)