terrAssisi Aktien I AMI I (a)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Fonds7,236,1-15,221,412,5
+/-Kat2,510,3-1,06,03,0
+/-Idx0,98,5-2,53,41,9
 
Übersicht
NAV
23.04.2024
 EUR 188,35
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,81%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit Standardwerte Blend
WKN A2DVTE
ISIN DE000A2DVTE6
Fondsvolumen (Mio)
19.04.2024
 EUR 1227,21
Anteilsklassenvol (Mio)
22.04.2024
 EUR 254,13
Ausgabeaufschlag (max.) 4,50%
Laufende Kosten
12.02.2024
  0,61%
Anlageziel: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Dieser „Best-in-Class“-Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Der Auswahlprozess erfolgt über eine Würdigung von ESG-Scores sowie einem Ratingvergleich. Im Ergebnis umfasst das Investmentuniversum damit Unternehmen, die im Industrievergleich eine führende ESG-Leistung zeigen und sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)23.04.2024
lfd. Jahr8,28
3 Jahre p.a.10,78
5 Jahre p.a.12,83
10 Jahre p.a.*11,67
12-Monats-Dividendenrendite 1,32
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Sebastian Riefe
15.10.2008
Anteilserstausgabe
01.03.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar Gbl TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  terrAssisi Aktien I AMI I (a)29.02.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,160,0098,16
Anleihen0,000,000,00
Cash1,110,011,11
Sonstige0,780,050,73
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA58,75
Eurozone26,00
Europa - ex Euro4,99
Kanada3,86
Großbritannien3,25
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte22,81
Finanzdienstleistungen19,79
Gesundheitswesen17,83
Industriewerte17,04
Nichtzyklische Konsumgüter7,70
Top 5 PositionenSektor%
Eli Lilly and CoGesundheitswesenGesundheitswesen3,60
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,58
Abbott LaboratoriesGesundheitswesenGesundheitswesen3,10
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,02
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,50
terrAssisi Aktien I AMI I (a)
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-03-01. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of terrAssisi Aktien I AMI P a (ISIN: DE0009847343), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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