M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Fonds1,41,2-12,310,2-1,0
+/-Kat-0,1-2,7-1,43,9-3,4
+/-Idx-2,3-1,40,73,1-2,7
 
Übersicht
NAV
19.07.2024
 EUR 10,43
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,12%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A2JRC8
ISIN LU1670724373
Fondsvolumen (Mio)
19.07.2024
 EUR 9398,87
Anteilsklassenvol (Mio)
19.07.2024
 EUR 4841,14
Ausgabeaufschlag (max.) 4,00%
Laufende Kosten
20.06.2024
  1,34%
Morningstar Research
Analyst Report20.10.2023
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

M&G (Lux) Optimal Income, a Luxembourg-authorised SICAV, utilises an established and time-tested process, offers exposure to a team that has experience in managing money across different stages of the credit cycle, and has achieved strong...

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Morningstar Pillars
Fondsmanager25
Fondsgesellschaft23
Prozess24
Performance
Kosten
Anlageziel: M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Investmentmanager hat die Freiheit, in jeder beliebigen Währung in ein breites Spektrum von Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmensaktien investieren, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)19.07.2024
lfd. Jahr0,25
3 Jahre p.a.-1,26
5 Jahre p.a.0,26
10 Jahre p.a.*1,23
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Richard Woolnough
05.09.2018
Anteilserstausgabe
07.09.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
33% Bloomberg Global High Yield TR Hdg EUR ,  34% Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR ,  33% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc31.05.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,430,000,43
Anleihen120,951,51119,45
Cash86,00108,08-22,08
Sonstige2,210,002,21
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA48,71
Eurozone27,00
Europa - ex Euro24,28
Europa - Schwellenländer0,00
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen73,00
Zyklische Konsumgüter27,00
Energie0,00
Top 5 PositionenSektor%
Us Ultra 10Yr Note Sep 248,78
Us 10Yr Note Sep 248,66
Us 5Yr Note Sep 248,17
United States Treasury Notes 0.625%4,22
United States Treasury Notes 0.625%4,19
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2018-09-07. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of M&G Optimal Income Euro A-H Acc (ISIN: GB00B1VMCY93), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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