EB-Öko-Aktienfonds I

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
EB-Öko-Aktienfonds I
Fonds8,820,2-15,8-2,77,5
+/-Kat-13,1-2,41,8-10,01,5
+/-Idx2,6-7,3-3,1-20,7-7,2
 
Übersicht
NAV
16.07.2024
 EUR 127,63
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,14%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Branchen: Ökologie
WKN A2JE1U
ISIN LU1787252896
Fondsvolumen (Mio)
16.07.2024
 EUR 81,93
Anteilsklassenvol (Mio)
16.07.2024
 EUR 24,25
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
19.02.2024
  1,05%
Anlageziel: EB-Öko-Aktienfonds I
Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)16.07.2024
lfd. Jahr7,46
3 Jahre p.a.-1,76
5 Jahre p.a.4,72
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 0,98
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Sabine Hampel
01.02.2022
Anteilserstausgabe
19.06.2018
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World Free PR USDMorningstar Global TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  EB-Öko-Aktienfonds I31.05.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,940,0096,94
Anleihen0,000,000,00
Cash3,060,003,06
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,80
Japan14,61
Eurozone13,17
Europa - ex Euro11,74
Kanada3,74
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte27,54
Industriewerte25,79
Nichtzyklische Konsumgüter12,48
Finanzdienstleistungen9,64
Versorger7,02
Top 5 PositionenSektor%
NVIDIA CorpTechnologiewerteTechnologiewerte6,67
Xylem IncIndustriewerteIndustriewerte4,41
Trane Technologies PLC Class AIndustriewerteIndustriewerte3,96
First Solar IncTechnologiewerteTechnologiewerte3,46
ASML Holding NVTechnologiewerteTechnologiewerte3,15
EB-Öko-Aktienfonds I
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)