BKC Treuhand Portfolio S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BKC Treuhand Portfolio S
Fonds-9,6-0,55,1-8,6
+/-Kat-2,1-2,01,20,8
+/-Idx-1,2-4,22,51,9
 
Übersicht
NAV
02.12.2022
 EUR 94,98
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,06%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A2H5XV
ISIN DE000A2H5XV2
Fondsvolumen (Mio)
01.12.2022
 EUR 365,93
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2022
 EUR 164,22
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
15.03.2021
  0,71%
Anlageziel: BKC Treuhand Portfolio S
Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2022
lfd. Jahr-8,21
3 Jahre p.a.-1,12
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,71
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
04.01.2010
Anteilserstausgabe
25.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EURIBOR 12 M + 70 BP TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BKC Treuhand Portfolio S30.09.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien13,270,0113,26
Anleihen60,880,0060,88
Cash6,492,134,35
Sonstige21,510,0021,51
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA34,95
Eurozone26,83
Europa - ex Euro16,98
Kanada10,43
Großbritannien9,33
Top 5 Sektoren%
Industriewerte15,89
Rohstoffe15,76
Nichtzyklische Konsumgüter15,09
Finanzdienstleistungen14,06
Gesundheitswesen12,31
Top 5 PositionenSektor%
ZKB Gold ETF AA EUR9,80
ZKB Silver ETF AA EUR3,75
Helium Fund Selection S-EUR2,54
GAM Star Cat Bond Institutional ... 2,47
Germany (Federal Republic Of)2,15
BKC Treuhand Portfolio S
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)