BKC Treuhand Portfolio S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BKC Treuhand Portfolio S
Fonds-0,55,1-10,77,70,3
+/-Kat-2,01,20,21,40,0
+/-Idx-4,22,52,30,60,1
 
Übersicht
NAV
28.02.2024
 EUR 96,17
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,05%
Ausgabeaufschlag 2,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A2H5XV
ISIN DE000A2H5XV2
Fondsvolumen (Mio)
28.02.2024
 EUR 389,17
Anteilsklassenvol (Mio)
28.02.2024
 EUR 187,30
Ausgabeaufschlag (max.) 2,00%
Laufende Kosten
01.01.2023
  1,02%
Anlageziel: BKC Treuhand Portfolio S
"Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds versteht sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit möglichst begrenz-ten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarkt- bzw. Festgeldanlage übertreffen soll. Der Fonds soll in seiner Wertentwicklung überwiegend Richtung und Tendenz des Rentenmarktes nachbilden. Vorge-sehen ist grundsätzlich eine „neutrale“ Quote von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer „neutralen“ Aktienquote und einer „neutralen“ Quote alter-nativer Anlagen von jeweils ca. 15 % soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wert-schwankungen in einem für eher konservative und eher risikoaverse Anleger geeigneten Rahmen halten. Von diesen „neutralen“ Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. "
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)28.02.2024
lfd. Jahr0,25
3 Jahre p.a.0,84
5 Jahre p.a.1,42
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 1,92
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
04.01.2010
Anteilserstausgabe
25.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
EURIBOR 12 M + 70 BP TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BKC Treuhand Portfolio S31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien14,870,0114,86
Anleihen57,280,0057,28
Cash7,621,486,14
Sonstige21,720,0021,72
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA32,93
Eurozone31,58
Europa - ex Euro17,07
Großbritannien8,70
Kanada8,69
Top 5 Sektoren%
Industriewerte18,32
Finanzdienstleistungen16,54
Rohstoffe12,99
Technologiewerte12,44
Nichtzyklische Konsumgüter11,96
Top 5 PositionenSektor%
ZKB Gold ETF AA EUR7,95
ZKB Silver ETF AA EUR3,81
Germany (Federal Republic Of)2,74
Helium Fund Selection S-EUR2,55
GAM Star Cat Bond Institutional ... 2,19
BKC Treuhand Portfolio S

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