Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist
Fonds-----9,1
+/-Kat----2,6
+/-Idx----3,5
 
Übersicht
NAV
21.09.2020
 USD 93,75
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,93%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN -
ISIN LU1397114320
Fondsvolumen (Mio)
21.09.2020
 EUR 220,24
Anteilsklassenvol (Mio)
21.09.2020
 USD 9,37
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
29.01.2020
  1,42%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)21.09.2020
lfd. Jahr-10,36
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite -
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Reto Munz
06.09.2004
Anteilserstausgabe
19.12.2019
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist31.07.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien82,940,0082,94
Anleihen0,010,000,01
Cash1,810,821,00
Sonstige16,060,0016,06
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA49,22
Europa - ex Euro19,44
Eurozone16,89
Großbritannien6,72
Kanada5,64
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen93,12
Industriewerte5,22
Gesundheitswesen1,40
Zyklische Konsumgüter0,26
Top 5 PositionenSektor%
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,28
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,63
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,15
Apollo Global Mgmt6,22
Wendel SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,62
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD I Dist

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