Stiftungsfonds ESG Global S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?29.02.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Stiftungsfonds ESG Global S
Fonds8,014,3-14,67,01,7
+/-Kat5,74,6-2,4-1,2-0,5
+/-Idx3,72,8-2,3-4,0-0,8
 
Übersicht
NAV
01.03.2024
 EUR 116,66
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,16%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN DK0LJZ
ISIN DE000DK0LJZ7
Fondsvolumen (Mio)
01.03.2024
 EUR 74,03
Anteilsklassenvol (Mio)
01.03.2024
 EUR 74,03
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
01.03.2024
  0,50%
Anlageziel: Stiftungsfonds ESG Global S
Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregu-lierung in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds). Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, wel-che von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldan-lagen in der evangelischen Kirche („EKD-Leitfaden“). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassi-sche Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring-Analysemodelle angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der „Balanced“-Ansatz aus insbesondere An-leihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)01.03.2024
lfd. Jahr1,83
3 Jahre p.a.1,25
5 Jahre p.a.4,39
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 4,05
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
02.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Stiftungsfonds ESG Global S31.12.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien34,450,0434,41
Anleihen51,300,0051,30
Cash9,960,259,71
Sonstige4,580,004,58
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA64,14
Eurozone10,64
Japan7,76
Großbritannien7,51
Europa - ex Euro7,36
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte17,39
Gesundheitswesen17,00
Finanzdienstleistungen11,71
Rohstoffe11,00
Industriewerte10,74
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of)6,70
Germany (Federal Republic Of)3,23
Xetra-Gold2,02
Barry Callebaut Services Nv1,88
Tapestry Inc1,79
Stiftungsfonds ESG Global S

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