Stiftungsfonds ESG Global S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Stiftungsfonds ESG Global S
Fonds17,98,014,3-14,62,1
+/-Kat5,55,74,6-2,4-1,3
+/-Idx-3,72,8-2,3-2,6
 
Übersicht
NAV
06.06.2023
 EUR 114,64
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,73%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN DK0LJZ
ISIN DE000DK0LJZ7
Fondsvolumen (Mio)
06.06.2023
 EUR 72,05
Anteilsklassenvol (Mio)
06.06.2023
 EUR 72,05
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
31.12.2022
  0,53%
Anlageziel: Stiftungsfonds ESG Global S
Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregu-lierung in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds). Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, wel-che von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldan-lagen in der evangelischen Kirche („EKD-Leitfaden“). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassi-sche Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring-Analysemodelle angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der „Balanced“-Ansatz aus insbesondere An-leihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.06.2023
lfd. Jahr2,93
3 Jahre p.a.2,95
5 Jahre p.a.3,97
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 3,02
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
02.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Stiftungsfonds ESG Global S31.03.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien38,430,3038,14
Anleihen42,900,0042,90
Cash16,220,1516,07
Sonstige2,890,002,89
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA51,31
Eurozone16,42
Europa - ex Euro12,04
Großbritannien8,96
Japan6,95
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte18,34
Gesundheitswesen16,88
Finanzdienstleistungen16,29
Nichtzyklische Konsumgüter14,00
Zyklische Konsumgüter11,29
Top 5 PositionenSektor%
Thermo Fisher Scientific (Financ... 2,24
Xetra-Gold2,05
Daimler Truck International Fina... 1,96
Allianz SE1,96
Stellantis N.V1,68
Stiftungsfonds ESG Global S

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