Stiftungsfonds ESG Global S

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Stiftungsfonds ESG Global S
Fonds8,014,3-14,67,05,1
+/-Kat5,74,6-2,4-1,2-0,4
+/-Idx3,72,8-2,3-4,0-1,0
 
Übersicht
NAV
16.07.2024
 EUR 122,04
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,29%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
WKN DK0LJZ
ISIN DE000DK0LJZ7
Fondsvolumen (Mio)
16.07.2024
 EUR 77,54
Anteilsklassenvol (Mio)
16.07.2024
 EUR 77,54
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
18.02.2022
  0,53%
Anlageziel: Stiftungsfonds ESG Global S
Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung zusätzlicher Assetklassen und zur Risikoregu-lierung in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds). Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitskriterien, wel-che von führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) analysiert werden, ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldan-lagen in der evangelischen Kirche („EKD-Leitfaden“). Zusätzlich zu Ausschlusskriterien werden klassi-sche Bewertungsmethoden wie bspw. FairValue- und Scoring-Analysemodelle angewandt, um eine ganzheitliche Investmententscheidung treffen zu können. Der „Balanced“-Ansatz aus insbesondere An-leihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)16.07.2024
lfd. Jahr6,53
3 Jahre p.a.0,88
5 Jahre p.a.4,79
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 3,92
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
-
-
Anteilserstausgabe
02.01.2018
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Stiftungsfonds ESG Global S30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien32,850,0032,85
Anleihen45,770,0045,77
Cash15,560,3515,21
Sonstige6,170,006,17
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA58,02
Eurozone15,22
Großbritannien7,01
Kanada6,14
Japan5,94
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte18,42
Rohstoffe15,63
Industriewerte15,15
Zyklische Konsumgüter12,37
Gesundheitswesen11,78
Top 5 PositionenSektor%
Xtrackers Physical Silver EUR He... 2,50
Xetra-Gold2,31
EB - Sustainable Short Duration ... 2,03
Germany (Federal Republic Of)1,99
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ET... 1,98
Stiftungsfonds ESG Global S

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