Willkommen auf der neu gestalteten Website morningstar.de! Erfahren Sie mehr über die Änderungen und wie die neuen Funktionalität unserer Homepage Ihren Anlageerfolg unterstützt.

AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.01.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD Acc
Fonds12,85,6-4,830,41,4
+/-Kat-4,14,0-0,14,32,4
+/-Idx-8,15,8-1,11,52,3
 
Übersicht
NAV
21.02.2020
 USD 27,46
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,70%
Ausgabeaufschlag 4,50%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value
WKN 691296
ISIN IE0004345025
Fondsvolumen (Mio)
21.02.2020
 USD 732,36
Anteilsklassenvol (Mio)
21.02.2020
 USD 11,89
Ausgabeaufschlag (max.) 4,50%
Laufende Kosten
19.02.2020
  1,42%
Anlageziel: AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD Acc
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs mit einer höheren Gesamtrendite als beim S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis erzielen. Der S&P 500 Index ist ein Aktienindex, der von S&P Dow Jones zusammengestellt wird und die 500 größten, an geregelten Märkten in den USA gehandelten US-Unternehmen beinhaltet. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)21.02.2020
lfd. Jahr6,34
3 Jahre p.a.9,55
5 Jahre p.a.9,29
10 Jahre p.a.13,89
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
15.10.2013
Anteilserstausgabe
31.05.2000
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
S&P 500 NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD Acc31.12.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,010,0099,01
Anleihen0,000,000,00
Cash0,990,000,99
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA99,62
Asien - Industrieländer0,25
Großbritannien0,12
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte24,82
Finanzdienstleistungen22,04
Industriewerte11,72
Gesundheitswesen11,51
Zyklische Konsumgüter10,75
Top 5 PositionenSektor%
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte5,22
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte3,00
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,28
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,13
Mastercard Inc AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,07
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD Acc

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)

Audience Bestätigung


Auf unserer Websites werden Cookies und andere Technologien verwendet. Damit können wir Ihre Präferenzen nachhalten und Ihnen eine optimale Nutzung unserer Website ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Cookie-Optionen.

  • Andere Websites Morningstar