Merck Finck Stiftungsfonds UI A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Fonds5,44,9-17,36,35,7
+/-Kat3,91,1-6,40,00,7
+/-Idx1,62,4-4,4-0,80,7
 
Übersicht
NAV
10.10.2024
 EUR 40,03
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,13%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN 848398
ISIN DE0008483983
Fondsvolumen (Mio)
10.10.2024
 EUR 89,34
Anteilsklassenvol (Mio)
10.10.2024
 EUR 86,90
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
01.03.2024
  1,30%
Anlageziel: Merck Finck Stiftungsfonds UI A
Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen).
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.10.2024
lfd. Jahr5,51
3 Jahre p.a.-2,05
5 Jahre p.a.0,75
10 Jahre p.a.1,34
12-Monats-Dividendenrendite 1,50
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
01.10.1990
Anteilserstausgabe
01.10.1990
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Merck Finck Stiftungsfonds UI A30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien28,483,6124,87
Anleihen66,972,6064,37
Cash34,7727,587,19
Sonstige3,580,003,58
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,81
Durchs. Duration4,17
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA55,16
Eurozone21,83
Japan6,85
Asien - Schwellenländer4,47
Europa - ex Euro4,16
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte25,83
Finanzdienstleistungen16,26
Gesundheitswesen12,78
Zyklische Konsumgüter11,03
Industriewerte10,46
Top 5 PositionenSektor%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EU... 13,79
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q... 10,02
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR5,48
QMM Actively Managed US Eq Q EUR... 4,51
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR ... 4,33
Merck Finck Stiftungsfonds UI A

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