DWS Covered Bond Fund LD

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2021
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DWS Covered Bond Fund LD
Fonds0,0-0,32,40,8-1,2
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
06.05.2021
 EUR 54,73
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,02%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN 847653
ISIN DE0008476532
Fondsvolumen (Mio)
06.05.2021
 EUR 214,00
Anteilsklassenvol (Mio)
06.05.2021
 EUR 171,97
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
12.02.2021
  0,70%
Anlageziel: DWS Covered Bond Fund LD
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex wird der iBoxx € Covered herangezogen. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen in Covered Bonds angelegt werden, die auf Euro lauten und über ein Investment-GradeRating oder ein entsprechendes internes Rating verfügen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in sonstigen Wertpapieren nach § 25 Nr. 1 angelegt werden. Aktien wird die Gesellschaft nur in Ausübung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben. Daraus hervorgehende Aktien dürfen bis zum Ablauf von 6 Monaten nach dem Erwerb im Fonds bleiben. Gleiches gilt für Optionsscheine nach Trennung von erworbenen Optionsanleihen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)06.05.2021
lfd. Jahr-1,12
3 Jahre p.a.0,68
5 Jahre p.a.0,21
10 Jahre p.a.2,80
12-Monats-Dividendenrendite 0,09
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Moritz Rieper
01.07.2017
Lukas Herrmann
01.07.2017
Anteilserstausgabe
26.05.1988
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DWS Covered Bond Fund LD31.03.2021
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,29
Durchs. Duration4,88
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen97,050,0097,05
Cash2,950,062,89
Sonstige0,060,000,06

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