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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -10,9 | 31,2 | -9,7 | 9,4 | 11,2 | |
+/-Kat | -1,6 | -0,4 | -1,7 | -6,5 | 0,1 | |
+/-Idx | - | 0,8 | -5,6 | -2,8 | -0,4 | |
Kategorie: Branchen: Finanzen | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Fin Svc TME... |
Übersicht | ||
NAV 25.04.2024 | EUR 208,01 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,56% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Finanzen | |
WKN | 847106 | |
ISIN | DE0008471061 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.04.2024 | EUR 357,15 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2024 | EUR 357,15 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 29.11.2023 | 1,76% |
Anlageziel: Allianz Adiverba A EUR |
"Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller investiert sein; dabei liegt das Schwergewicht auf Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere auf Versicherungs- und Bankaktien. Bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in verzinslichen Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller gehalten werden. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Aktienindex zugrunde liegt. Bis zu 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen Indexzertifikate erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Rentenindex zugrundeliegt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeine Anlagebedingungen“ angelegt werden. Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten." |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Dirk Becker 01.10.2017 | ||
James Ashworth 01.03.2023 | ||
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Anteilserstausgabe 24.06.1963 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI World/Financials NR USD | Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Allianz Adiverba A EUR | 31.03.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
JPMorgan Chase & Co | Finanzdienstleistungen | 7,46 |
Visa Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 6,64 |
Mastercard Inc Class A | Finanzdienstleistungen | 5,98 |
Bank of America Corp | Finanzdienstleistungen | 4,14 |
S&P Global Inc | Finanzdienstleistungen | 3,22 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Allianz Adiverba A EUR |