Allianz Adiverba A EUR

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Adiverba A EUR
Fonds-10,931,2-9,79,422,9
+/-Kat-1,6-0,4-1,7-6,50,7
+/-Idx-0,8-5,6-2,8-0,5
 
Übersicht
NAV
08.11.2024
 EUR 238,84
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Finanzen
WKN 847106
ISIN DE0008471061
Fondsvolumen (Mio)
08.11.2024
 EUR 400,34
Anteilsklassenvol (Mio)
08.11.2024
 EUR 400,34
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
31.10.2024
  1,80%
Anlageziel: Allianz Adiverba A EUR
Ziel der Anlagepolitik des OGAW-Sondervermögens unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die „SRI-Strategie“) ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren. Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie für das OGAW-Sondervermögen einen „Best-inClass“-Ansatz an. Das Prinzip des Best-in-Class-Ansatzes ist es, dass die Gesellschaft aus dem für das OGAWSondervermögen zur Verfügung stehenden Anlageuniversum aus allen Branchen diejenigen Emittenten auswählt, die basierend auf den analysierten Nachhaltigkeitsfaktoren innerhalb ihrer Branche besser abschneiden. Nachhaltigkeitsfaktoren im vorgenannten Sinne, welche im Rahmen der Anwendung des Best-in-ClassAnsatzes durch die Gesellschaft berücksichtigt und analysiert werden, sind Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.11.2024
lfd. Jahr27,59
3 Jahre p.a.7,13
5 Jahre p.a.8,52
10 Jahre p.a.8,28
12-Monats-Dividendenrendite 1,33
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Dirk Becker
01.10.2017
James Ashworth
01.03.2023
Click here to see others
Anteilserstausgabe
24.06.1963
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt TR USDMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Adiverba A EUR30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,490,0099,49
Anleihen0,000,000,00
Cash0,700,190,51
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA52,29
Eurozone19,32
Kanada6,95
Japan6,78
Europa - ex Euro5,71
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen97,51
Technologiewerte2,49
Top 5 PositionenSektor%
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,52
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,90
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,48
Bank of America CorpFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,18
Royal Bank of CanadaFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,48
Allianz Adiverba A EUR

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)