Allianz Adiverba A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Adiverba A EUR
Fonds26,6-10,931,2-9,7-2,1
+/-Kat0,4-1,6-0,4-1,7-4,3
+/-Idx--0,8-5,6-3,3
 
Übersicht
NAV
30.11.2023
 EUR 182,21
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,06%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Finanzen
WKN 847106
ISIN DE0008471061
Fondsvolumen (Mio)
23.11.2023
 EUR 326,09
Anteilsklassenvol (Mio)
30.11.2023
 EUR 327,14
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.11.2023
  1,76%
Anlageziel: Allianz Adiverba A EUR
"Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller investiert sein; dabei liegt das Schwergewicht auf Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere auf Versicherungs- und Bankaktien. Bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in verzinslichen Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller gehalten werden. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Aktienindex zugrunde liegt. Bis zu 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen Indexzertifikate erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Rentenindex zugrundeliegt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeine Anlagebedingungen“ angelegt werden. Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten."
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)30.11.2023
lfd. Jahr5,01
3 Jahre p.a.7,90
5 Jahre p.a.5,05
10 Jahre p.a.6,39
12-Monats-Dividendenrendite 1,72
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Dirk Becker
01.10.2017
James Ashworth
01.03.2023
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Anteilserstausgabe
24.06.1963
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Adiverba A EUR31.10.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,650,0099,65
Anleihen0,000,000,00
Cash0,510,160,35
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA51,26
Eurozone20,63
Kanada6,41
Japan5,68
Europa - ex Euro4,92
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen98,99
Technologiewerte1,01
Top 5 PositionenSektor%
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,65
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,41
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,47
S&P Global IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,44
Chubb LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,43
Allianz Adiverba A EUR

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