Allianz Adiverba A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.04.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Allianz Adiverba A EUR
Fonds-10,931,2-9,79,49,5
+/-Kat-1,6-0,4-1,7-6,5-0,2
+/-Idx-0,8-5,6-2,8-0,1
 
Übersicht
NAV
24.05.2024
 EUR 212,26
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,10%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Finanzen
WKN 847106
ISIN DE0008471061
Fondsvolumen (Mio)
24.05.2024
 EUR 362,70
Anteilsklassenvol (Mio)
24.05.2024
 EUR 362,70
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.11.2023
  1,76%
Anlageziel: Allianz Adiverba A EUR
"Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens müssen in Aktien, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller investiert sein; dabei liegt das Schwergewicht auf Aktien des Dienstleistungsgewerbes, insbesondere auf Versicherungs- und Bankaktien. Bis zu 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in verzinslichen Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller gehalten werden. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen Indexzertifikate in- und ausländischer Aussteller erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Aktienindex zugrunde liegt. Bis zu 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens dürfen Indexzertifikate erworben werden, denen ein allgemein anerkannter Rentenindex zugrundeliegt. Bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben nach Maßgabe des § 6 der „Allgemeine Anlagebedingungen“ angelegt werden. Geldmarktinstrumente dürfen auch auf Fremdwährung lauten."
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)24.05.2024
lfd. Jahr11,80
3 Jahre p.a.6,99
5 Jahre p.a.7,68
10 Jahre p.a.8,10
12-Monats-Dividendenrendite 1,51
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Dirk Becker
01.10.2017
James Ashworth
01.03.2023
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Anteilserstausgabe
24.06.1963
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World/Financials NR USDMorningstar Gbl Fin Svc TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Allianz Adiverba A EUR30.04.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,390,0099,39
Anleihen0,000,000,00
Cash2,231,620,61
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA54,27
Eurozone19,39
Kanada6,48
Japan6,11
Europa - ex Euro6,09
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen98,71
Technologiewerte1,29
Top 5 PositionenSektor%
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,43
Visa Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,64
Mastercard Inc Class AFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,79
Bank of America CorpFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,23
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen3,19
Allianz Adiverba A EUR

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