DekaTresor

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DekaTresor
Fonds1,50,4-4,95,20,0
+/-Kat1,30,9-0,20,9-0,6
+/-Idx1,31,00,01,4-0,1
 
Übersicht
NAV
15.04.2024
 EUR 83,96
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,04%
Ausgabeaufschlag 2,50%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
WKN 847475
ISIN DE0008474750
Fondsvolumen (Mio)
12.04.2024
 EUR 827,10
Anteilsklassenvol (Mio)
12.04.2024
 EUR 827,10
Ausgabeaufschlag (max.) 2,50%
Laufende Kosten
19.01.2024
  0,90%
Anlageziel: DekaTresor
Das Anlageziel des Fonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträgesowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Das Fondsvermögen wird weitestgehend in zulässige Vermögensgegenstände, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro währungsgesichert sind, angelegt. Im Investmentprozess dieses Fonds werden ökologisch, soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) betrachtet.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.04.2024
lfd. Jahr0,07
3 Jahre p.a.0,07
5 Jahre p.a.0,66
10 Jahre p.a.0,80
12-Monats-Dividendenrendite 1,73
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Not Disclosed
07.11.1983
Anteilserstausgabe
07.11.1983
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA 1-4Y EUR LC TR USDMorningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DekaTresor31.08.2023
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen98,170,9297,25
Cash1,490,051,44
Sonstige1,310,001,31
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)