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DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
Fonds-19,817,318,810,9-18,4
+/-Kat-5,92,64,1-10,6-3,0
+/-Idx-5,18,13,0-19,0-3,5
 
Übersicht
NAV
29.09.2022
 EUR 7,69
Änderung z. Vortag (in EUR) -2,42%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte
WKN 986071
ISIN LU0067059799
Fondsvolumen (Mio)
29.09.2022
 EUR 131,83
Anteilsklassenvol (Mio)
29.09.2022
 EUR 129,54
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
18.02.2022
  1,69%
Anlageziel: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR
Dieser Fonds investiert in Fernost außer Japan in Unternehmen, deren Marktwert unter USD 200 Mio. liegt. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte "Bottom-up"- Strategie. Dies bedeutet, dass der Fonds darauf zielt, kaufenswerte Unternehmen unabhängig von dem Land zu finden, in dem die Unternehmen ansässig sind. Die Verteilung unter den Ländern variiert und manchmal sind gewisse Länder nicht vertreten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.09.2022
lfd. Jahr-18,44
3 Jahre p.a.4,16
5 Jahre p.a.1,22
10 Jahre p.a.7,14
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Abhishek Thepade
01.06.2014
Aliya Orazalina
04.11.2015
Anteilserstausgabe
31.05.1995
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCLMSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR31.08.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,250,0096,25
Anleihen0,000,000,00
Cash3,790,053,75
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Asien - Schwellenländer85,14
Asien - Industrieländer14,86
USA0,00
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Zyklische Konsumgüter60,29
Immobilien13,33
Finanzdienstleistungen9,58
Technologiewerte5,54
Nachrichtenwesen3,61
Top 5 PositionenSektor%
Tongcheng Travel Holdings LtdZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter6,13
Xtep International Holdings LtdZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,74
IndusInd Bank LtdFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,60
TVS Motor Co LtdZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,95
Bosideng International Holdings LtdZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter4,56
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)