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First Private Europa Aktien ULM A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
First Private Europa Aktien ULM A
Fonds-13,522,0-5,923,4-25,7
+/-Kat0,91,31,90,6-7,6
+/-Idx-1,92,57,01,5-13,9
 
Übersicht
NAV
29.09.2022
 EUR 76,12
Änderung z. Vortag (in EUR) -1,82%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Value
WKN 979583
ISIN DE0009795831
Fondsvolumen (Mio)
22.05.2018
 EUR 288,03
Anteilsklassenvol (Mio)
29.09.2022
 EUR 172,11
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
30.11.2021
  1,62%
Anlageziel: First Private Europa Aktien ULM A
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europa TR und des MSCI Europa Value TR zu übertreffen. Die Gesellschaft beabsichtigt für den Fonds überwiegend in Standardwerten Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen zu investieren. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Fonds über den abgelaufenen Berichtszeitraum ergaben sich ausschließlich auf Grund von „Bottom-up“ Stockpicking-Entscheidungen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.09.2022
lfd. Jahr-25,69
3 Jahre p.a.-2,34
5 Jahre p.a.-1,99
10 Jahre p.a.4,85
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Tobias Klein
26.01.1999
Anteilserstausgabe
26.01.1999
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe Value NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  First Private Europa Aktien ULM A31.08.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien95,810,0095,81
Anleihen0,000,000,00
Cash0,750,210,54
Sonstige3,660,003,66
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone50,87
Europa - ex Euro25,67
Großbritannien22,57
USA0,89
Kanada0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen19,30
Gesundheitswesen13,79
Zyklische Konsumgüter13,23
Industriewerte12,16
Nichtzyklische Konsumgüter10,70
Top 5 PositionenSektor%
Novartis AGGesundheitswesenGesundheitswesen3,79
TotalEnergies SEEnergieEnergie3,30
Aker BP ASAEnergieEnergie2,63
Unilever PLCNichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,21
Rio Tinto PLCRohstoffeRohstoffe1,98
First Private Europa Aktien ULM A

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