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First Private Europa Aktien ULM A

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
First Private Europa Aktien ULM A
Fonds13,4-5,113,3-13,519,4
+/-Kat5,0-8,34,00,90,8
+/-Idx12,7-12,55,1-1,92,8
 
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Value
Kategorie Benchmark: MSCI Europe Value NR EUR
Übersicht
NAV
04.12.2019		 EUR 85,81
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,26%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Value
WKN 979583
ISIN DE0009795831
Fondsvolumen (Mio)
22.05.2018		 EUR 288,03
Anteilsklassenvol (Mio)
04.12.2019		 EUR 243,42
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
19.02.2019		  1,60%
Anlageziel: First Private Europa Aktien ULM A
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Europa TR und des MSCI Europa Value TR zu übertreffen. Die Gesellschaft beabsichtigt für den Fonds überwiegend in Standardwerten Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen zu investieren. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Die Veränderungen in der Zusammensetzung des Fonds über den abgelaufenen Berichtszeitraum ergaben sich ausschließlich auf Grund von „Bottom-up“ Stockpicking-Entscheidungen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.12.2019
lfd. Jahr18,62
3 Jahre p.a.7,20
5 Jahre p.a.4,42
10 Jahre p.a.7,05
12-Monats-Dividendenrendite -
Management
Fondsmanager
Startdatum
Tobias Klein
26.01.1999
Anteilserstausgabe
26.01.1999
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI Europe Value NR EURMSCI Europe Value NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  First Private Europa Aktien ULM A31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien96,480,0096,48
Anleihen0,000,000,00
Cash1,100,270,82
Sonstige2,700,002,70
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Eurozone46,13
Großbritannien29,45
Europa - ex Euro20,35
USA2,36
Asien - Schwellenländer1,06
Top 5 Sektoren%
Industriewerte19,58
Technologiewerte13,41
Gesundheitswesen12,85
Nichtzyklische Konsumgüter10,61
Finanzdienstleistungen8,71
Top 5 PositionenSektor%
Nestle SANichtzyklische KonsumgüterNichtzyklische Konsumgüter2,75
Roche Holding AG Dividend Right ... GesundheitswesenGesundheitswesen1,39
Avast PLCTechnologiewerteTechnologiewerte1,23
Valmet CorpIndustriewerteIndustriewerte1,19
KlépierreImmobilienImmobilien1,19
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
First Private Europa Aktien ULM A
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Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter