UniEuroRenta

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
UniEuroRenta
Fonds0,9-2,5-12,35,0-0,5
+/-Kat-1,0-0,90,4-1,2-0,2
+/-Idx-3,20,44,9-1,80,8
 
Übersicht
NAV
25.07.2024
 EUR 58,93
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,10%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
WKN 849106
ISIN DE0008491069
Fondsvolumen (Mio)
25.07.2024
 EUR 6216,01
Anteilsklassenvol (Mio)
25.07.2024
 EUR 6216,01
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
11.11.2022
  0,73%
Anlageziel: UniEuroRenta
Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Beim Fonds handelt es sich um ein OGAW-Sondervermögen, das als Aktienfonds verwaltet wird. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus verzinslichen auf Euro lautenden Wertpapieren bestehen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)25.07.2024
lfd. Jahr0,39
3 Jahre p.a.-3,14
5 Jahre p.a.-2,05
10 Jahre p.a.-0,47
12-Monats-Dividendenrendite 1,75
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Rüdiger Kerth
01.12.2012
Alexander Schubert
24.08.2017
Anteilserstausgabe
01.06.1984
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
30% ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR ,  40% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR ,  30% ICE BofA 3-5Y German Govt TR USDMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  UniEuroRenta31.05.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit4,78
Durchs. Duration4,26
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen97,370,0097,37
Cash2,470,002,46
Sonstige0,170,000,17

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)