Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR
Fonds-13,033,3-67,141,719,6
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
12.06.2024
 EUR 34,57
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,35%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien sonstige
WKN 541385
ISIN LU0134345577
Fondsvolumen (Mio)
12.06.2024
 EUR 635,96
Anteilsklassenvol (Mio)
12.06.2024
 EUR 6,11
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
31.05.2024
  0,15%
Anlageziel: Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)12.06.2024
lfd. Jahr20,36
3 Jahre p.a.-15,51
5 Jahre p.a.-5,53
10 Jahre p.a.1,38
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mohsin Memon
01.11.2014
Rollo Roscow
01.11.2014
Anteilserstausgabe
16.12.2003
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR31.05.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,710,0098,71
Anleihen0,000,000,00
Cash10,168,871,29
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
Europa - Schwellenländer64,62
Eurozone21,85
Asien - Schwellenländer9,19
Großbritannien4,34
USA0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen53,00
Industriewerte12,95
Energie7,49
Gesundheitswesen7,09
Zyklische Konsumgüter6,30
Top 5 PositionenSektor%
OTP Bank PLCFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,37
PKO Bank Polski SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen6,26
Kaspi.kz JSC ADSTechnologiewerteTechnologiewerte6,20
LPP SAZyklische KonsumgüterZyklische Konsumgüter5,29
National Bank of Greece SAFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen4,71
Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)