PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Fonds7,1-2,5-17,43,5-1,3
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
18.06.2024
 EUR 18,84
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,37%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A0DQMZ
ISIN IE00B0105X63
Fondsvolumen (Mio)
31.05.2024
 USD 4109,30
Anteilsklassenvol (Mio)
31.05.2024
 EUR 16,97
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.04.2024
  0,90%
Anlageziel: PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.06.2024
lfd. Jahr0,16
3 Jahre p.a.-5,31
5 Jahre p.a.-1,95
10 Jahre p.a.-0,54
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Anteilserstausgabe
30.12.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation31.03.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,11
Durchs. Duration5,51
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,010,05-0,04
Anleihen184,0442,93141,11
Cash67,97109,05-41,08
Sonstige0,010,000,01

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