JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
Fonds-7,129,7-6,036,23,4
+/-Kat-2,43,6-1,21,70,4
+/-Idx-3,50,8-0,31,5-0,2
 
Übersicht
NAV
15.08.2022
 USD 32,67
Änderung z. Vortag (in EUR) 1,17%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Standardwerte Value
WKN A0DQQ3
ISIN LU0210536511
Fondsvolumen (Mio)
15.08.2022
 USD 4725,14
Anteilsklassenvol (Mio)
15.08.2022
 USD 721,28
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
21.06.2022
  1,71%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM U.S. Value’s talented leader and well-executed approach earn the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more-expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees.Lead manager Jonathan...

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Morningstar Pillars
FondsmanagerHigh
FondsgesellschaftAbove Average
ProzessAbove Average
Performance
Kosten
Anlageziel: JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben.Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren.Der Teilfonds kann auch in OGAW und andere OGA investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.08.2022
lfd. Jahr7,73
3 Jahre p.a.16,20
5 Jahre p.a.11,88
10 Jahre p.a.11,83
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Andrew Brandon
29.05.2019
Clare Hart
01.09.2012
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Anteilserstausgabe
31.03.2005
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Russell 1000 Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenUnspezifisch
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD30.06.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,560,0099,56
Anleihen0,000,000,00
Cash1,811,370,44
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA97,72
Europa - ex Euro1,26
Eurozone1,02
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen26,37
Gesundheitswesen20,63
Industriewerte8,77
Zyklische Konsumgüter8,67
Energie7,91
Top 5 PositionenSektor%
UnitedHealth Group IncGesundheitswesenGesundheitswesen2,88
Bristol-Myers Squibb CoGesundheitswesenGesundheitswesen2,70
ConocoPhillipsEnergieEnergie2,66
Wells Fargo & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,33
Exxon Mobil CorpEnergieEnergie2,05
JPMorgan Funds - US Value Fund A (acc) - USD

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)