Ethna-AKTIV A

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2023
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Ethna-AKTIV A
Fonds10,41,15,1-6,55,9
+/-Kat2,9-0,41,34,43,1
+/-Idx2,1-2,62,66,42,5
 
Übersicht
NAV
29.09.2023
 EUR 136,01
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,08%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN 764930
ISIN LU0136412771
Fondsvolumen (Mio)
29.09.2023
 EUR 1929,80
Anteilsklassenvol (Mio)
29.09.2023
 EUR 1149,90
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
01.01.2023
  1,97%
Anlageziel: Ethna-AKTIV A
Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.09.2023
lfd. Jahr3,22
3 Jahre p.a.1,85
5 Jahre p.a.1,67
10 Jahre p.a.1,53
12-Monats-Dividendenrendite 0,07
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Luca Pesarini
15.02.2002
Arnoldo Valsangiacomo
15.02.2002
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Anteilserstausgabe
15.02.2002
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Ethna-AKTIV A31.07.2023
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien28,060,0028,06
Anleihen57,270,0057,27
Cash39,9730,329,66
Sonstige5,010,005,01
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit0,59
Durchs. Duration0,63
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA98,84
Eurozone1,14
Europa - ex Euro0,02
Kanada0,00
Lateinamerika0,00
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte26,69
Gesundheitswesen14,53
Zyklische Konsumgüter11,34
Finanzdienstleistungen10,82
Nachrichtenwesen9,28
Top 5 PositionenSektor%
Aktienderivate4,92
Germany (Federal Republic Of) 6.25%4,52
Spain (Kingdom of) 3.8%4,47
Germany (Federal Republic Of) 2%3,52
Jab Consumer Partners Sca Sicar ... 3,38
Ethna-AKTIV A

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