Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.03.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR
Fonds5,6-0,2-15,610,81,7
+/-Kat3,50,8-2,23,11,2
+/-Idx2,91,1-1,22,91,5
 
Übersicht
NAV
17.04.2024
 EUR 28,87
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,03%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Unternehmensanleihen EUR
WKN 541416
ISIN LU0134346039
Fondsvolumen (Mio)
17.04.2024
 EUR 11455,14
Anteilsklassenvol (Mio)
17.04.2024
 EUR 1021,35
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
21.02.2024
  0,05%
Anlageziel: Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)17.04.2024
lfd. Jahr1,16
3 Jahre p.a.-1,89
5 Jahre p.a.0,92
10 Jahre p.a.2,73
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Patrick Vogel
27.08.2012
Anteilserstausgabe
30.01.2002
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR31.03.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,62
Durchs. Duration4,61
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen102,4913,4489,05
Cash27,7418,579,17
Sonstige1,790,001,79

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Die Daten zur Wertentwicklung enthalten eine so genannte Track Record Extention. Diese Verlängerung der Performance-Historie impliziert, dass eine Rückrechnung vorgenommen wurde. Die dargestellte Performance reicht also bis vor Auflage dieser Fondstranche zurückt. Diese simulierte Wertentwicklung entspricht der Methodologie, die im entsprechenden Morningstar Extended Performance Methodologie-Papier niedergelegt ist. Zu den Gründen lesen Sie mehr hier.
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)