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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2019
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc
Fonds9,415,015,5-9,540,2
+/-Kat3,34,38,5-11,415,0
+/-Idx-3,50,55,40,74,7
 
Kategorie: Branchen: Private Equity
Kategorie Benchmark: Red Rocks Gbl Listed Privat...
Übersicht
NAV
13.12.2019		 EUR 260,13
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,32%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0B61B
ISIN LU0196152788
Fondsvolumen (Mio)
13.12.2019		 EUR 240,12
Anteilsklassenvol (Mio)
13.12.2019		 EUR 71,90
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
06.06.2019		  2,23%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)13.12.2019
lfd. Jahr39,83
3 Jahre p.a.13,28
5 Jahre p.a.13,73
10 Jahre p.a.14,97
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Reto Munz
06.09.2004
Anteilserstausgabe
06.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc31.10.2019
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien81,430,0381,40
Anleihen0,000,000,00
Cash0,180,000,18
Sonstige18,420,0018,42
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA53,06
Eurozone17,90
Europa - ex Euro16,14
Kanada8,06
Großbritannien4,13
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen85,98
Industriewerte12,16
Gesundheitswesen1,40
Technologiewerte0,46
Top 5 PositionenSektor%
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,66
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,13
KKR & Co IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,02
Apollo Global Mgmt5,93
Wendel SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,65
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc
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Die Schätzung des quantitativen Fair Value ist Morningstars Schätzung des Dollarbetrags je Aktie, den das Aktienkapital eines Unternehmens wert ist. Die quantitative Schätzung des Fair Value basiert auf einem statistischen Modell, das sich aus der Schätzung der Aktienanalysten von Morningstar des Fair Value von Unternehmen ableitet, die auch eine Prognose der Finanzlage des Unternehmens beinhaltet. Die quantitative Fair Value-Schätzung wird täglich berechnet. Es ist eine Prognose/Schätzung und keine Tatsachenfeststellung. Anlagen in Wertpapieren sind Marktrisiken und anderen Risiken ausgesetzt. Die Wertentwicklung eines Wertpapiers in der Vergangenheit kann sich in der Zukunft fortsetzen oder auch nicht und ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Weitere Einzelheiten zur Fair Value-Schätzung sind zu finden unter