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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.03.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 2,7 | 51,7 | -28,5 | 35,2 | 10,9 | |
+/-Kat | 0,1 | 5,2 | -16,0 | 15,1 | 2,5 | |
+/-Idx | -1,6 | 14,0 | 3,7 | 1,4 | 1,7 | |
Kategorie: Branchen: Private Equity | ||||||
Kategorie Benchmark: Red Rocks Gbl Listed Privat... |
Übersicht | ||
NAV 26.04.2024 | EUR 432,24 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -1,34% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Private Equity | |
WKN | A0B61B | |
ISIN | LU0196152788 | |
Fondsvolumen (Mio) 25.04.2024 | EUR 353,99 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 25.04.2024 | EUR 138,21 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 11.05.2023 | 2,20% |
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc |
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Benjamin Lorenz 01.01.2020 | ||
Anteilserstausgabe 06.09.2004 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
LPX50 Listed Private Equity Index | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc | 31.08.2023 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanzdienstleistungen | 9,73 |
3i Group Ord | 8,83 | |
Blackstone Inc | Finanzdienstleistungen | 8,08 |
Partners Group Holding AG | Finanzdienstleistungen | 6,93 |
Intermediate Capital Group PLC | Finanzdienstleistungen | 6,56 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc |