Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.08.2020
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc
Fonds15,015,5-9,542,8-9,3
+/-Kat4,38,5-11,416,62,4
+/-Idx0,55,40,73,63,4
 
Übersicht
NAV
22.09.2020
 EUR 229,32
Änderung z. Vortag (in EUR) -2,01%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Branchen: Private Equity
WKN A0B61B
ISIN LU0196152788
Fondsvolumen (Mio)
21.09.2020
 EUR 220,24
Anteilsklassenvol (Mio)
21.09.2020
 EUR 58,73
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
08.05.2020
  2,23%
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)22.09.2020
lfd. Jahr-13,65
3 Jahre p.a.4,75
5 Jahre p.a.8,23
10 Jahre p.a.11,31
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Reto Munz
06.09.2004
Anteilserstausgabe
06.09.2004
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURRed Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc31.07.2020
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien82,940,0082,94
Anleihen0,010,000,01
Cash1,810,821,00
Sonstige16,060,0016,06
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA49,22
Europa - ex Euro19,44
Eurozone16,89
Großbritannien6,72
Kanada5,64
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen93,12
Industriewerte5,22
Gesundheitswesen1,40
Zyklische Konsumgüter0,26
Top 5 PositionenSektor%
Partners Group Holding AGFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen9,28
Blackstone Group IncFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen8,63
KKR & Co Inc Ordinary SharesFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen7,15
Apollo Global Mgmt6,22
Wendel SEFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen5,62
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

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