ABAKUS World Dividend Fund Acc

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.06.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
ABAKUS World Dividend Fund Acc
Fonds-2,624,3-7,126,8-8,2
+/-Kat4,40,4-3,50,7-0,7
+/-Idx0,3-1,11,22,2-7,7
 
Übersicht
NAV
04.07.2022
 EUR 117,85
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,47%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit dividendenorientiert
WKN A0JDNT
ISIN LU0245042477
Fondsvolumen (Mio)
-
 -
Anteilsklassenvol (Mio)
04.07.2022
 EUR 19,30
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
08.02.2022
  2,25%
Anlageziel: ABAKUS World Dividend Fund Acc
Das Teilfondsvermögen wird vorwiegend investiert in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheinen und in sonstigen gesetzlich zulässigenVermögenswerten. Darüber hinaus ist beabsichtigt, einen Teil (maximal 49% des Nettoteilfondsvermögens) in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen sowie den im ersten Satz aufgeführten und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten anzulegen, von Gesellschaften mit Sitz in einem der so genannten emerging markets („Nicht-Industrieländer“). Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)04.07.2022
lfd. Jahr-7,60
3 Jahre p.a.5,65
5 Jahre p.a.6,19
10 Jahre p.a.7,39
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Michael Keppler
23.02.2006
Anteilserstausgabe
23.02.2006
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
MSCI World NR EURMSCI World High Dividend Yield NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenNein
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  ABAKUS World Dividend Fund Acc31.05.2022
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien98,660,0098,66
Anleihen0,000,000,00
Cash1,500,161,34
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA35,74
Eurozone16,93
Großbritannien10,23
Asien - Industrieländer9,28
Japan8,00
Top 5 Sektoren%
Gesundheitswesen16,68
Finanzdienstleistungen15,30
Technologiewerte14,98
Energie11,54
Rohstoffe10,70
Top 5 PositionenSektor%
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte5,31
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist4,05
Microsoft CorpTechnologiewerteTechnologiewerte3,88
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,83
Bank of America CorpFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,67
ABAKUS World Dividend Fund Acc
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)