PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.05.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Fonds6,5-3,0-17,92,9-1,5
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
18.06.2024
 EUR 17,12
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,35%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A0KD24
ISIN IE00B11XZB05
Fondsvolumen (Mio)
31.05.2024
 USD 4109,30
Anteilsklassenvol (Mio)
31.05.2024
 EUR 390,77
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.04.2024
  1,40%
Anlageziel: PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)18.06.2024
lfd. Jahr-0,12
3 Jahre p.a.-5,83
5 Jahre p.a.-2,50
10 Jahre p.a.-1,08
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Mohit Mittal
10.12.2019
Mark Kiesel
26.09.2014
Anteilserstausgabe
31.03.2006
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation31.03.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,11
Durchs. Duration5,51
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,010,05-0,04
Anleihen184,0442,93141,11
Cash67,97109,05-41,08
Sonstige0,010,000,01

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