Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.07.2022
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR
Fonds-0,6-0,9-1,1-1,0-0,5
+/-Kat0,0-0,7-0,7-0,40,1
+/-Idx-0,1-0,5-0,6-0,4-0,2
 
Übersicht
NAV
08.08.2022
 EUR 10,35
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%
Morningstar Kategorie™ Geldmarkt EUR
WKN A0LF0B
ISIN LU0261953490
Fondsvolumen (Mio)
31.07.2022
 EUR 471,95
Anteilsklassenvol (Mio)
08.08.2022
 EUR 172,54
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
27.06.2022
  0,32%
Anlageziel: Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)08.08.2022
lfd. Jahr-0,52
3 Jahre p.a.-1,01
5 Jahre p.a.-0,86
10 Jahre p.a.-0,49
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Timothy Foster
01.01.2019
Christopher Ellinger
01.01.2019
Anteilserstausgabe
25.09.2006
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
No benchmarkFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumUnspezifisch
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR30.06.2022
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen0,000,000,00
Cash164,2372,4791,76
Sonstige8,240,008,24

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