Deutsche Dividenden-Aktien mit der besten Wertentwicklung

Rheinmetall und HENSOLDT gehören zu den renditestarken Gewinnern im Februar 2024.

Bella Albrecht 01.03.2024
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DividendentitelDividendenwerte, die gesunde Bilanzen mit hohen Renditen kombinieren, können Anlegern ein regelmäßiges Einkommen bieten, Marktabschwünge abfedern und ihre Investitionen in einem gesunden Tempo ankurbeln.

Im Februar 2024 gehörten das Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Rheinmetall RHM, das Verteidigungs- und Sicherheitselektronikunternehmen HENSOLDT HAG und der Automobilhersteller Mercedes-Benz Group  MBG zu den besten Dividendenzahlern.

Um die 10 einkommensstärksten Aktien des Monats zu finden, haben wir den  Morningstar Germany GR EUR Index - der die Performance der breiten regionalen Märkte in Deutschland misst und die besten 97 % der Aktien nach Marktkapitalisierung abbildet - nach Unternehmen mit einer Dividendenrendite von mindestens 1 % (ohne Real Estate Investment Trusts) durchsucht.

 

Die besten deutschen Dividenden-Aktien im Februar 2024

  1. Rheinmetall RHM
  2. HENSOLDT HAG
  3. Mercedes-Benz Group MBG
  4. CTS Eventim EVD
  5. Puma PUM
  6. Schaeffler SHA
  7. Gerresheimer GXI
  8. Daimler Truck DTG
  9. BMW Group BMW
  10. Elmos Semiconductor ELG

 

  

Wie haben sich Dividenden-Aktien im vergangenen Jahr entwickelt?

In den 12 Monaten bis zum 29. Februar stieg der Morningstar Germany Dividend Yield Focus GR EUR Index - der die Wertentwicklung hochwertiger, dividendenstarker deutscher Aktien abbildet - um 24,3%.

 

Der Dividendenrendite-Fokus-Index entwickelte sich besser als der breite deutsche Aktienmarkt, der im 12-Monats-Zeitraum um 8,8% zulegte, gemessen am  Morningstar Germany GR EUR Index.

 

Renditen und Metriken für die Dividendentitel mit der besten Performance

Rheinmetall

Der Raumfahrt- und Rüstungskonzern Rheinmetall legte im Februar um 30,5% zu und beendete die letzten 12 Monate mit einem Plus von 78%. Bei einem Kurs von 424 € pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 1,02%. Rheinmetall zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 9,60 Euro je Aktie. Die Aktie wird derzeit in der Nähe der Fair Value-Schätzung von 445 € je Aktie gehandelt.

HENSOLDT

Das Verteidigungsunternehmen HENSOLDT stiegen im Februar um 21,5 %, so dass die Aktie im vergangenen Jahr um 9,9% zulegte. Bei einem Kurs von 33,82 € pro Aktie hat die Aktie eine Dividendenrendite von 1,19 % und eine jährliche Dividende von 1,60 € pro Aktie. Der Titel wird in der Nähe seiner quantitativen Fair Value-Schätzung von 33,89 € je Aktie gehandelt.

Mercedes-Benz-Group

Der Automobilhersteller Mercedes-Benz Group legte im Februar um 17,2% zu und beendete die letzten 12 Monate mit einem Plus von 8,5%. Bei einem Kurs von 73,64 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 7,22 %. Die Mercedes-Benz Group zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 21,20 € pro Aktie. Mit einer Fair Value-Schätzung von 117 € pro Aktie ist der Titel leicht unterbewertet und wird mit einem Abschlag von 37 % gehandelt.

CTS Eventim

Die Aktie des Unterhaltungsunternehmens CTS Eventim stieg im Februar um 16,4 % und verzeichnete damit im vergangenen Jahr einen Anstieg von 18,2 %. Bei einem Kurs von 72,50 € pro Aktie hat die CTS Eventim-Aktie eine Dividendenrendite von 1,48 % und eine jährliche Dividende von 4,24 € pro Aktie. Die Aktie wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 74,12 € je Aktie gehandelt.

Puma

Der Schuh- und Sportartikelhersteller Puma legte im Februar um 14,7 % zu und beendete die letzten 12 Monate mit einem Minus von 27,9 %. Bei einem Kurs von 42,75 € pro Aktie beträgt die Dividendenrendite 1,93 %. Puma zahlt den Anlegern jährlich 3,28 € pro Aktie. Die Aktie ("No-Moat") wird in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 56,14 € je Aktie gehandelt.

Schaeffler

Der Automobilzulieferer Schaeffler gewann im Februar 14,4 % und lag damit im vergangenen Jahr 3,8 % im Plus. Bei einem Kurs von 6,72 € pro Aktie hat die Schaeffler-Aktie eine Dividendenrendite von 6,72 % und eine jährliche Dividende von 1,80 € pro Aktie. Die Aktie ist moderat unterbewertet und wird 29 % unter der quantitativen Fair Value-Schätzung von 9,43 € je Aktie gehandelt.

Daimler Truck

Die Aktie des Land- und Baumaschinenherstellers Daimler Truck stieg im Februar um 14,1% und verzeichnete damit im vergangenen Jahr einen Anstieg von 30,5%. Mit einem Kurs von 37,82 € pro Aktie hat die Daimler Truck-Aktie eine Dividendenrendite von 3,48% und zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 5,20 € pro Aktie. Die No Moat-Aktie wird derzeit in der Nähe ihrer quantitativen Fair Value-Schätzung von 39,52 € je Aktie gehandelt.

BMW-Group

Der Automobilhersteller BMW Group legte im Februar um 12,9% zu und beendete die letzten 12 Monate mit einem Plus von 20,4%. Bei einem Kurs von 109,22 € bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 7,79 %. Die BMW Group zahlt den Anlegern eine jährliche Dividende von 34 € pro Aktie. Mit einer Fair Value-Schätzung von 163 € pro Aktie ist die Narrow Moat-Aktie leicht unterbewertet und wird mit einem Abschlag von 33 % gehandelt.

Elmos Semiconductor

Die Aktie des Halbleiterunternehmens Elmos Semiconductor stieg im Februar um 12,6% und lag damit im vergangenen Jahr 3,8% im Minus. Bei einem Kurs von 73,20 € pro Aktie hat Elmos Semiconductor eine Dividendenrendite von 1,05% und eine jährliche Dividende von 3 € pro Aktie. Die Aktie ist moderat unterbewertet und wird 15% unter der quantitativen Fair Value-Schätzung von 85,85 € je Aktie gehandelt.

 

Was ist der Morningstar Deutschland Index?

Der Morningstar Deutschland Index misst die Wertentwicklung der breit gefächerten regionalen Märkte in Deutschland und zielt auf die besten 97% der Aktien nach Marktkapitalisierung ab. Der Index berücksichtigt keine ökologischen, sozialen oder Governance-Kriterien. 

 

Was ist der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index?

Der Morningstar Germany Dividend Yield Focus Index bildet die Wertentwicklung eines Portfolios aus hochwertigen, dividendenzahlenden Titeln ab. Es handelt sich um eine Untergruppe des Morningstar Germany Index (der 97% der Aktienmarktkapitalisierung repräsentiert), die nur Aktien enthält, die Dividenden ausschütten. Die Aktien werden im Vergleich zu anderen Unternehmen ihres Sektors auf wirtschaftliche Stärke und Finanzkraft geprüft. REITs sind ausgeschlossen.

Anschließend werden die 25 Aktien mit den höchsten Renditen in den Index aufgenommen, gewichtet nach dem Dollarwert der Dividenden. Das vollständige Regelwerk finden Sie hier.

 

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Unternehmen, die nicht offiziell von einem Morningstar-Analysten bewertet werden, verfügen über quantitative Ratings. Diese Unternehmen werden statistisch mit von Analysten bewerteten Unternehmen abgeglichen, so dass unsere Modelle einen quantitativen Economic Moat, fairen Wert und eine Unsicherheitsbewertung berechnen können.
 
Dieser Artikel wurde von Bella Albrecht zusammengestellt, von Lauren Solberg redigiert und von Antje Schiffler geprüft.
 
Im Rahmen unserer Mission, den Anlegern mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde dieser Artikel aus den Daten von Morningstar und unabhängigem Research unter Verwendung von Automatisierungstechnologie zusammengestellt. Der Originalartikel wurde von Morningstar-Reportern und -Redakteuren verfasst. Diese aktualisierte Version wurde von einem Redakteur überprüft.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dienen ausschließlich zu Bildungs- und Informationszwecken. Sie sind weder als Aufforderung noch als Anreiz zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen sollten nicht als alleinige Quelle für Anlageentscheidungen verwendet werden.

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Über den Autor

Bella Albrecht  ist Associate Data Journalist bei Morningstar